Western Digital (WDC), 2024 mali yılının üçüncü çeyreği için 3,5 milyar dolara ulaşan gelir ve piyasa beklentilerini aşan 0,63 dolarlık GAAP dışı hisse başına kazanç ile güçlü finansal sonuçlar bildirdi.
Şirketin çeşitlendirilmiş ürün portföyü ve yapısal değişiklikleri, özellikle yapay zeka pazarında flaş tabanlı çözümlerine yönelik artan talebin yanı sıra bu başarıya katkıda bulundu. Western Digital ayrıca takvim yılının ikinci yarısında flash ve HDD işlerinin ayrılmasını tamamlama yolunda ilerliyor.
İleriye dönük olarak şirket, hem HDD hem de flash segmentlerinde beklenen büyüme ile 4. çeyrek gelirinin 3,6 milyar ila 3,8 milyar dolar arasında olacağını tahmin ediyor.
Önemli Çıkarımlar
- Western Digital’in 3. çeyrek geliri 3,5 milyar dolar, GAAP dışı hisse başına kazancı ise 0,63 dolar oldu.
- Şirketin GAAP dışı brüt kar marjı %29,3 olarak gerçekleşti.
- Özellikle yapay zeka pazarında flaş tabanlı çözümlere yönelik artan talep önemli bir büyüme faktörü olmuştur.
- Flash ve HDD işlerinin ayrılmasının takvim yılının ikinci yarısında tamamlanması bekleniyor.
- Western Digital, 4. çeyrek gelirinin 3,6 milyar ila 3,8 milyar dolar arasında olmasını ve brüt kar marjının %32 ila %34 arasında gerçekleşmesini bekliyor.
Şirket Görünümü
- Western Digital, flash pazarında kurumsal SSD’lere ve yapay zeka ile ilgili iş yüklerine yönelik talepte büyümenin devam etmesini bekliyor.
- HDD segmentinde, artan yakın hat talebi ve iyileştirilmiş fiyatlandırma nedeniyle büyüme bekleniyor.
- Şirket, uzun vadeli marj artışını desteklemek için ürün fiyatlandırmasını inovasyonla uyumlu hale getirmeye odaklanmıştır.
Ayıda Öne Çıkanlar
- İşletme giderleri artmıştır ve bu durum etkin bir şekilde yönetilmediği takdirde karlılığı etkileyebilir.
- Şirket, Haziran çeyreği için HDD brüt marjlarında küçük bir miktar düşük kullanım bekliyor.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Western Digital, bulut, istemci ve tüketici dahil olmak üzere tüm ana son pazarlarda sıralı gelir artışı elde etti.
- Şirket, QLC tabanlı istemci SSD’sinin seri üretimine başladı ve PCIe Gen 5, BiCS 6 tabanlı kurumsal SSD’sinin örneklemesini yapıyor.
Kaçırılanlar
- Genel olarak güçlü performansa rağmen, flash bit sevkiyatları azaldı, ancak bu durum ortalama satış fiyatındaki (ASP) artışla dengelendi.
Soru-Cevapta Öne Çıkanlar
- David Goeckeler, şirketin HDD pazarındaki pazar payı kazanımlarını sürdürmeye ve kurumsal SSD portföyünde karlılığı hedeflemeye odaklandığını vurguladı.
- Şirket, kapasiteler 40 terabayta ulaştığında kilit öneme sahip olacak HAMR teknolojisinin geliştirilmesine güveniyor.
- Western Digital, mevcut üretim ayak izi yeterli olduğu için yapay zeka SSD’leri için ABD üretimine bağımlı değil.
Western Digital’in bu çeyrekteki performansı, özellikle büyüyen yapay zeka pazarına vurgu yaparak, depolama çözümlerine yönelik güçlü talebi yansıtmaktadır. Şirketin karlılık ve maliyet kontrolüne stratejik olarak odaklanması ve ürün inovasyonu, pazar fırsatlarından yararlanmak ve dinamik teknoloji ortamında gezinmek için onu iyi bir konuma getiriyor.
InvestingPro İçgörüleri
Western Digital (WDC) son finansal sonuçlarıyla dayanıklılık gösterdi, ancak şirketin metriklerine ve analist görüşlerine daha derinlemesine bir dalış, pazardaki konumu hakkında daha incelikli bir resim sağlayabilir. InvestingPro’nun gerçek zamanlı verilerine göre Western Digital, teknoloji sektöründeki önemli varlığını yansıtan 22,83 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip.
Yine de şirketin F/K oranı -13,75 seviyesinde ve bu da şu anda kârlı olmadığını gösteriyor. Bu durum, Western Digital’in bu yıl karlılığa ulaşamayabileceği yönündeki analist konsensüsü ile uyumludur. Ayrıca, şirketin gelirleri 2024 yılının 3. çeyreği itibariyle son on iki ayda yaklaşık %16’lık bir düşüş göstererek gelir artışındaki zorlukların altını çiziyor.
Hisse senedi performansı açısından Western Digital, son altı ayda %83,12’lik kayda değer bir fiyat artışı yaşadı ve bu dönemde yatırımcılar için güçlü bir getiri sağladı. Bu durum, şirketin stratejik girişimlerine ve özellikle yapay zeka pazarındaki endüstri taleplerine uyum sağlama becerisine yönelik piyasa güveninin bir göstergesi olabilir.
InvestingPro İpuçları, Western Digital’in zayıf brüt kar marjlarından muzdarip olmasına rağmen Teknoloji Donanımı, Depolama ve Çevre Birimleri sektöründe önde gelen bir oyuncu olduğunu öne sürüyor. Şirketin hisse senedi fiyat hareketleri oldukça değişken, bu da potansiyel yatırımcılar için dikkate alınması gereken bir nokta olabilir.
Western Digital’in mali durumunu ve gelecek beklentilerini daha derinlemesine incelemek isteyenler için InvestingPro ek ipuçları sunuyor. https://www.investing.com/pro/WDC adresinden erişilebilecek 11 InvestingPro İpucu daha bulunmaktadır. Bu bilgiler, Western Digital’in yaklaşan iş ayrılığı ve bunun etkilerini göz önünde bulunduran yatırımcılar için özellikle değerli olabilir.
Kapsamlı bir analiz ve daha fazla rehberlikle ilgilenen okuyucular, InvestingPro’da InvestingPro aboneliğinde %20’ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
